发布日期：2025-12-23 04:21点击次数：193
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（来源：经济参考报）
临近岁末，机构调研火力全开，调研图谱清晰勾勒出资本对实体经济转型升级的高度关注。截至12月18日，本月已有过454家上市公司获得机构调研，且不少头部知名私募、知名基金经理均现身调研榜单。从行业分布看，电子、机械设备、医药生物三大行业位居调研热度前三甲，硬科技赛道成为调研对主力。机构调研呈现“头部引、中小跟进”的梯队格局，百亿级私募活跃度尤为凸显。
频次创新高 电子行业备受青睐
根据Choice数据，截至12月18日，12月以来已有过454家上市公司获机构调研。这一数据较去年同期有明显增长，反映出资本市场对优质企业基本面的高度关注和深度挖掘意愿。
从机构类型看，证券公司调研覆盖广，基金公司紧随其后。调研频次创下年内单月次高纪录，这一现象背后是机构为2026年投资布局做前期准备的战略考量。
电子行业成为12月机构调研集中的域。相关数据显示，电子行业以567次调研位居行业榜，半导体、光学光电子、消费电子等细分域备受关注；机械设备行业以411次调研位列二，医药生物行业则以329次调研位居三。
在个股方面，12月份以来，中科曙光成为受机构关注的上市公司，共获得345家机构调研，海光信息也获得过300家机构调研。
海外业务拓展成关注焦点
在调研内容方面，机构的关注点明显聚焦于企业的业务突破与技术进展。北美市场突破成为杰瑞股份引人注目的亮点。该公司在11月底至12月初连续签署两份亿美元的北美数据中心发电机组销售同，标志着其成功打入北美高端电力市场。
机构关注杰瑞股份如何在国内油气装备市场增长放缓的背景下泉州塑料挤出机价格，实现业务多元化并开辟“二增长曲线”。
技术壁垒与国产替代进展是机构调研的另一核心。作为立的三方集成电路测试服务企业，伟测科技在12月4日的调研活动中，向73家机构介绍了其在中高端测试域的产能扩张进度、与本土芯片设计公司的协同深度等情况。
机构特别关注企业在先进封装测试中的技术适配能力，以及客户结构从消费电子向汽车电子、工业控制等高可靠域的拓展成。
行业趋势与政策影响也是机构问的话题。天华新能在接受76家机构调研时，机构关注宁德时代拟以26亿元入股该公司的战略意义。天华新能董事长裴振华表示，引入宁德时代作为战略投资者，将有助于公司在锂电行业四大关键要素上提升竞争力：高低成本运营能力、优质锂矿资源、头部客户群体及先进技术加持。
此外，机构还密切关注能源转型背景下传统行业的技术跃迁。大金重工在调研中向58家机构介绍了其全球创的滚吊一体多功能运输船，以及公司如何从产品供应商向系统服务商转型的战略规划。
知名私募公募现身 2026年主线明确
从参与调研的机构类型看，头部私募机构表现尤为活跃。choice数据显示，截至12月18日，12月以来全市场1469家私募机构累计出动6190次，其中调研积的是中信证券，频次高达78次。而百亿私募作为市场风向标，调研活跃度也显著提升。
淡水泉、盘京投资、高毅资产、星石投资、重阳投资等头部私募均跻身调研榜。淡水泉在12月9日分别调研了科陆电子、胜宏科技、恒辉安防、浙江鼎力四家公司，调研密度较大；重阳投资在12月16日则分别调研了上海莱士、中信出版、华利集团三家公司；盘京投资董事长庄涛亲自带队调研佰维存储，塑料挤出机设备紧盯半导体存储器赛道；高毅资产则聚焦中控技术等企业，深挖工业软件国产替代机会。
叠加国内市场饱和、费率竞争加剧等因素，传统银行收单业务的盈利空间持续收窄。在此背景下，跨境支付业务成为行业突围的重要增长。受益于中国企业出海浪潮与全球支付数字化需求，拉卡拉、利宝、随行付等机构的跨境业务交易额均实现较大幅度的增长，海外牌照布局与本土化服务能力建设加速推进。一边是传统收单业务的调整阵痛，一边是跨境赛道的高速增长，支付机构正经历从依赖国内收单到布局全球市场的战略重塑。
在利伯特接任主席之际，汇丰行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）正推动大规模改革，将全球业务重组为四个部门。
券商ETF（512000）盘中再现高频溢价，显示买盘资金积吸筹。上交所数据显示，券商ETF（512000）昨日再获资金净流入2.5亿元，近4日资金连续净流入计8.5亿元，吸金额在同标的14只ETF中断层居。
量化派是一家中国线上市场营运商。量化派的消费电商平台羊小咩自2020年11月起涵盖各式零售商品，如三方市场供应商提供的消费电子产品、食品及饮料、家电、化妆品、珠宝、服装及个人日常护理用品，并透过线上购买将该等消费品与羊小咩用户进行匹配。
公募基金同样积布局2026年投资。12月以来，中科曙光获得117家基金公司的调研。富国基金董治国、兴证全球基金任相栋、信达澳亚基金冯明远等知名基金经理均现身上市公司调研活动。
富国基金等公募机构表示，岁末年初之际，往往是积的政策预期催化期。短期美国经济再现降温迹象，美联储降息预期随之上升，港股市场、A股市场有望受益于美元流动外溢。
从布局方向看，科技成长是机构共同关注的焦点。望正资产在新发布的月报中透露，近期对持仓进行了一定调整，积布局高景气的AI算力、半导体、生物医药等创新成长方向。
多位业内人士表示，随着“反内卷”政策打开了2026年企业盈利修复的预期，产业层面也频现积进展，其中AI产业还有很大的技术迭代空间。
业内人士指出，当前临近年末，一方面处于业绩空窗期，市场缺乏一定的确定博弈线索；另一方面年末资金流动通常偏紧，部分资金存在避险需求，为价值风格表现稳健的板块带来季节增量资金。
展望未来，机构调研热度背后的布局逻辑愈加明确。
手机：18631662662（同微信号）相关人士表示，当下，市场正从估值驱动转向业绩驱动，2026年投资机会将集中在两大方向：一是AI科技创新、半导体自主可控等政策支持的高景气赛道；二是“反内卷”政策下供需关系的细分域。而随着年报预告陆续披露及中央经济工作会议定调，机构对优质标的的深度挖掘有望进一步升温。具备“硬科技”属和可持续盈利模式的企业正成为资金布局的，为2026年的A股市场注入更多结构活力。
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